<이전 글을 읽고 오시면 이해하시는데 도움이 됩니다.>
미국, 이스라엘이 이란을 계속적으로 폭격하면서 증시가 흔들리는 3월을 보내고 있습니다.
급등락을 반복하는 모습을 보이는데요!
이런 시기에는 현금을 늘리고 배당을 주는 주식으로 일부 자산을 옮기는 것이 필요합니다.
저도 에너지 관련 주식을 일부 담고 배당을 받는 쪽으로 포트폴리오를 변경했는데요!
전쟁 상황을 정리하면서 오늘 수급상황까지 정리해 보겠습니다.
▲클릭
미국이 중동에 항공모함 2개 전단 + 전투기 대규모 배치했었죠!
군용기 150대 이상 이동 했는데요!
미군 약 4만 명 이상 집결했습니다.
이라크 전쟁 이후 최대 규모입니다.
미국 내부에서 이란 공격 검토 중이며 호르무즈 해협 열지 않으면 군사작전을 하겠다고 압박을 하고 있습니다.
이란은 이에 맞서 미사일 배치 확대와 이스라엘 및 주변국에 보복공격을 했습니다.
이스라엘이 이란 가스전(사우스파르스) 공격을 했고 이란은 카타르 등으로 즉각 보복 공격을 했습니다.
전쟁이 군사실설 > 에너지 인프라 > 핵시설 주변으로 확대되면서 국제 유가가 급등하는 현상을 보였습니다.
이로 인해 증시에 큰 충격을 주었습니다.
유가상승은 금리 인상으로 이어지는 악순환이 발생할 수 있어서 매우 중요합니다.
현재 AP통신에서는 미국의 15개 항 종전 계획안을 이란에 전달했다는 소식이 있는데요!
트럼프 대통령이 협상 중이라고 x 계정에 올렸는데 이란은 아니라고 하는 등등 투자자들에게 혼돈을 주는 상황이라고 보시면 됩니다.
이럴 때는 관망이 답이긴 합니다.
▲클릭
보통 3주 차부터 전쟁을 반영하고 반등하는 모습을 보이는데 이번에는 어쩔지 관심을 가질 필요가 있습니다.
트럼프는 올해 11월에 선거이니 장기전을 안 할 거라고 생각합니다.
지금 가장 중요한 것이 3~8천 명 병력이 중동으로 가고 있는데요!
해병대, 공수부대/신속대응군, 특수부대 일부입니다.
미국 본토에서는 82 공수사단이 가고 있고
아시아 태평양에서도 가고 있습니다.
지상군이 들어가냐 안 가냐가 정말 중요한데요!
이라크 전쟁 초기에는 17만 명이 투입이 되었는데 현재는 4~5만 명 정도니 조금 적어 보이는 것 같습니다.
아직 본격 침공은 아니고 특수 작전 혹은 섬 점령이 목적이겠다라고 인식하고 계시면 됩니다.
오늘은 오전장 상승 후 하락하는 모습을 보였는데요!
코스피는 +1.59% 상승으로 마감했습니다.
개인은 -13,402억 매도
외국인 -12,895억 매도
기관 +23,230억 매수했습니다.
기관이 오늘 다했다!라고 보시면 됩니다.
상승 종목은 719개 보합 38개 하락 166개로 상승이 더 많았습니다.
오늘 상승 테마로는
5G/6G에 우리넷, 한국첨단소재
통신장비에 쏘닉스, 이노인스트루먼트
우주항공에 아주IB투자, 미래에셋벤처투자
등등이 있습니다.
업종으로는 창업투자, 통신장비, 판매업체 등등이 상승을 했습니다.
시총이 큰 종목보다는 작은 종목이 움직임이 좋아 보이는 모습을 보였습니다.
종목 장세를 느끼게 됩니다.
현재 원달러 환율은 1,499.30원으로 달러에 비해 약세인데요!
일본 엔화도 약세입니다.
전쟁으로 약해진 거지 우리나라의 펀드멘탈에 이상이 있어서 약세가 된 것은 아닙니다.
제가 지금까지 포스팅했듯이 WTI 기준 100 달러 하회를 해야 좋고 그 이상은 정말 위험하다고 생각합니다.
이번 협상 얘기로 어찌 되었던 진정이 된 모습입니다.
오늘 상승한 것도 이런 여파로 인한 것인데요!
전쟁이란 변수가 어떻게 될지 모르지 잘 살펴봐야 합니다.
외국인은 효성중공업, 엘앤에프, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, HD현대일레트릭, 에코프로비엠, 현대로템, 펄어비스, 한화시스템, 산일전기, 하나마이크론을 순매수했습니다.
기관은 SK하이닉스, 삼성전자, 엘앤에프, 현대차, LIG넥스원, 두산에너빌리티, 두산, LG이노텍을 순매수했습니다.
기관은 오늘 지수 종목을 산 느낌이 팍팍 들어요!
외국인은 재건, 방산, 반도체 등등을 담았네요!
오늘 선물은 개인이 사고 기관과 외국인은 팔았습니다.
기관은 엄청 많은 금액은 아니니 보합으로 생각하면 좋을 것 같습니다.
외국인이 계속적으로 팔고 있고 개인이 받는 느낌이라 조금은 불안하네요!
옵션인데요!
왼쪽은 콜이고 오른쪽은 풋입니다.
기관은 오늘 대형 지수 종목을 담고 선물은 보합에 콜도 사고 풋도 매수를 했습니다.
전체적으로 지수 상승에 배팅을 하고 풋으로 헷지를 한 느낌이 들죠?
외국인은 현물 사고 선물 팔고 콜 팔고 풋 매도한 모습을 보였습니다.
한국 시장을 정리하는 느낌이 팍팍 들어요!
개인은 콜도 사고 풋도 사고 선물도 사고 현물은 매도하고 방향을 정한 것은 아니고 약간 단타를 치는 느낌이 들죠?
올라가면 팔고 내리면 담고 정신 못 차리는 것 같습니다.
기관이 지수종목을 담았다는 건 어느 정도 좋은 소식이라고 저는 생각이 들어요!
공포 탑욕지수인데요!
현재 극단적 공포단계입니다.
일단 바닥 신호가 나오는 중이다.
VIX 지수인데요!
지금 변동성이 상당히 심합니다.
거의 변동성 끝지점을 비비적거리고 있습니다.
VIX와 피어엔그리 드는 현재 바닥신호를 보내고 있습니다.
비트코인도 현재 바닥을 다지고 반등하고 있는 모습을 보이고 있는데요!
특이한 것인 이번 전쟁에서 비트코인이 큰 하락이 안 나왔다는 것입니다.
아직 유동성 자산은 시중에 잘 돌아가고 있다고 보시면 좋을 것 같습니다.
끝으로
트럼프 대통령은 아무래도 전쟁을 빨리 끝내고 싶어 할 것 같습니다.
인플레이션이 오면 선거에서 패배할 가능성이 크기 때문입니다.
그래서 유가를 100 달러 이하로 유지하고 싶어 할 것으로 생각이 들어요!
전쟁뿐만 아니라 사모 펀드도 위험한 상태인데요!
어떻게 풀어 나갈지가 핵심인 것 같습니다.
4월 15일에 CPI가 나올 텐데 물가가 높게 나오면 정말 큰일입니다.
물가 상승은 연준의 금리 상승을 촉발하고 금리 상승으로 자산가격이 떨어질 확률이 높기 때문입니다.
WTI가 100 이하로 유지해 주면서 전쟁이 빨리 마무리되길 기다리는 방법밖에 없는 것 같습니다.
만약 뉴스에서 지상군이 투입이 되었다는 소식이 들려오면 장기전으로 갈 수 있는 시나리오나 나온 것이니 그것만 아니면 좋을 것 같습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
힘든 시기인 만큼 항상 건강하시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.
댓글로 다양한 의견 주시면 다른 분들에게도 좋은 참고자료가 될 거라 생각합니다.
다 같이!!!!!!!!!!!!!!!!!! 파이팅입니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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