<이전 글을 읽고 오시면 이해하시는데 도움이 됩니다.>
안녕하세요!
카페를 가도 식당을 가도 요즘 주식 얘기를 많이 하는데요!
삼성전자와 하이닉스를 가지고 있지 않는 투자자분들은 소외감을 많이 느낀다고 합니다.
그런 분들을 위해 요즘 제가 공부하고 있는 더 늦기 전에 봐야 할 테마를 정리해 보도록 하겠습니다.
▲클릭
남들 다 돈 버는데 "나만 제자리에 있는 것 같고 조급한 마음에 지금이라도 삼성전자와 하이닉스를 사야 하나?" 고민하고 계셨다면 잠시 멈춰서 글을 끝까지 읽어주시면 도움이 되실 거라 생각합니다.
현재 주식 시장의 돈은 흘러가지 한 곳만 집중적으로 흘러가지 않습니다.
항상 강세장이 오면 역사적으로 대형주가 먼저 가는 것이 맞습니다.
지금도 반도체 디램 중심으로 AI 훈풍이 오면서 쏠림 현상은 당연한 현상이라고 볼 수 있습니다.
그렇다고 따라가기를 하기에는 불안한 심리가 작용하기 때문에 심리에 져서 손실을 볼 확률이 높습니다.
현재 디램이 엄청 부족한 상황이기 때문에 다음 타자로 소재, 부품, 장비 테마 종목들에서 순환매가 돌기 마련입니다.
오히려 지금 대형주에 한눈팔려 있을 때 다음 주도주를 바닥에서 주워 담을 수 있는 최고의 기회라고 보고 있습니다.
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대장이 가는데 안 가겠어????
HBM4E 및 CXL 반도체 소부장입니다.
삼성전자와 SK 하이닉스가 저렇게 잘 나가면 결국 그 대기업들에 핵심 장비나 부품 납품하는 코스닥 소부장 기업들의 실적은 어떻게 될까? 당연히 이익이 증가할 수밖에 없겠죠?
지금은 덩치 형님들만 먼저 달리고 있지만 조만간 형들이 숨 고르기에 들어가면 낙수효과가 나오면 수혜를 볼 수 있는 타이밍이 있을 거라 생각합니다.
최근 시장에서 가장 뜨거운 관심은 차세대 메모리 기술인 HBM4E와 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크)입니다.
이번 쏠림이 심하기 때문에 단순히 우리도 반도체 합니다~~라고 말하는 테마주 말고 글로벌 대기업공급망에 완전히 정착해서 진짜 실적 데이터가 찍히기 시작하는 전공정/후공정 핵심 장비주들을 눈여겨보셔야 합니다.
한미반도체
HBM(고대역폭메모리) 테마의 대장주라고 말할 수 있으며 전 세계 독점적 지위를 가진 기업입니다.
HBM을 만들려면 D램 칩을 여러 층으로 쌓아 올려야 하는데요!
이때 칩과 칩을 정밀하게 붙여주는 핵심 장비가 듀얼 TC본더 입니다.
한미반도체는 이 장비를 SK하이닉스와 마이크론 등 독점 공급하고 있습니다.
엑시콘
차세대 메모리 규격인 CXL테마의 핵심 장비주입니다.
반도체를 다 만들고 나면 정상 작동하는지 검사하는 테스터 장비가 필수적인데요!
엑시콘은 삼성전자와 공동으로 CXK2.0 테스터 장비를 개발한 이력이 있습니다.
오픈엣지테크놀로지
반도체의 설계 도면을 제공하는 국내 유일의 AI반도체 IP 전문 기업입니다.
CXL이나 HBM 같은 고성능 메모리를 시스템에 적용하려면 대용량 데이터를 초고속으로 제어하는 메모리 컨트롤러 IP가 필수적입니다.
오픈엣지는 이 분야에서 글로벌 수준의 기술력을 인정받고 있습니다.
눈앞에 다가온 미래 피지컬 AI와 휴먼노이드 로봇
그동안 챗GPT처럼 컴퓨터 모니터 속에서만 움직이던 소프트웨어 AI의 시대가 지나가고 있죠? 이제는 현실 세계의 육체를 입고 움직이는 피지컬 AI의 시대가 열렸다고 저는 생각합니다.
실제 요즘 글로벌 대기업들이 앞다투어 로봇 양산 계획을 발표하고 유망한 로봇 기업들을 인수합병 하겠다는 말들이 많은 것 같습니다.
로봇을 만들 때 원가 비중을 차지하는 게 뭔지 혹시 아시나요? 바로 감속기와 제어 소프트웨어입니다.
이 핵심 부품을 국산화했거나 대기업과 끈끈한 파트너십 맺은 로봇 기업들을 포트폴리오에 넣어 두시면 좋을 것 같습니다.
레인보우로보틱스
국내 로봇 테마의 상징과도 가은 기업으로 삼성전자가 지분을 투자해 인수 가능성까지 열려있는 곳입니다.
인간형 이족보행 로봇 플랫폼 기술을 통째로 보유하고 있으며 협동 로봇 분야에서도 두각을 나타내고 있습니다.
삼성의 ai 기술과 스마트팩토리 제조 공정에 레인보우로보틱스의 로봇 몸체가 결합하는 구조라 피지컬 AI 가장 확실한 수혜주로 볼 수 있습니다.
에스피지(SPG)
로봇이 관절을 움직일 때 힘을 조절하고 정밀하게 제어해 주는 핵심 부품인 감속기 전문 기업입니다.
로봇 원가의 약 30~40%를 차지하는 감속기는 기 동안 일본 의존도가 매우 높았는데 에스피지는 초정밀 감속기를 국내 최초로 국산화하여 양산에 성공했습니다.
두산로보틱스
국내 협동 로봇 시장 정유율 1위이자 글로벌 탑티어 기업입니다.
공장이나 작업실에서 사람과 함께 일하는 협동 로봇에 AI알고리즘을 탑재하여 스스로 상황을 판단하고 작업하는 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.
AI 데이터센터의 숨은 공신 MLCC 고사양 기판!
AI를 구동하려면 엄청난 규모의 데이터센터가 필요합니다.
그래서 얼마 전까지 전선이나 변압기 같은 전력 인프라 관련 주들이 날아갔던 거 기억하시죠?
그 전력 인프라의 바톤을 이어받아 지금 조용히 우상향 하고 있는 숨은 주역이 바로 고사양 기판과 MLCC(적층세라믹콘덴서)입니다.
대장주인 삼성전기의 최근 주가 흐름을 보면 힌트가 다 나왔다고 생각합니다.
AI 서버는 기존 컴퓨터보다 훨씬 높은 스펙의 부품을 요구하는데요!
기존의 저가형 스마트폰 부품을 만들던 회사 말고 AI나 전장용 고부가가치 제품을 체질개선에 완벽히 성공한 기판 및 부품 밸류체인 기업들을 선점해야 할 때가 아닌가 생각합니다.
삼성전기
확실한 대형 대장주입니다.
전자제품의 수문장 역할을 하는 MLCC와 반도체 최고급 패키지 기판인 FC-BGA를 모두 생산합니다.
AI 서버는 일반 서버보다 전류 소모량이 엄청나기 때문에 초고부가 고온 고압을 견디는 MLCC가 수천 개씩 더 들어갑니다.
이수페타시스
글로벌 AI반도체 황제인 엔비디아와 구글 등에 핵심 기판을 직접 납품하는 초고다층 인쇄회로기판 전문기업입니다.
AI 데이터센터용 서버를 수많은 부품이 복잡하게 얽혀있어 기판을 얇게 여러 층으로 쌓는 기술이 핵인데요!
이수페타시스는 이 분야에서 글로벌 공급망의 핵심 자리를 꿰차고 있습니다.
대덕전자
국내에서 대규모 투자를 통해 메모리 및 비메모리용 FC-BGA 기판 국산화에 성공한 대표적인 기업입니다.
스마트폰 시장 정체로 주가가 눌려있었으나 AI 및 차량용 반도체 기판 공급이 본격화되면서 턴어라운드 모멘텀을 맞이하고 있습니다.
남들 버는 것을 부러워하면서 조급하게 추격 매수하다가 꼭대기에 물리던 시절, 저도 겪어봤습니다.
주식 시장에 기회는 내일도 내년도 평생 차고 넘치니까 이번 버스 놓쳤다고 절대 서두르지 마세요!
남의 수익률 보면서 멘탈 흔들릴 시간에 다음번에 내 돈 태울 좋은 종목 딱 하나만 제대로 공부해 두면 됩니다.
진짜 기회는 남들 다 흥분해서 꼭대기에 있을 때가 아니라 내가 차분하게 준비되어 있을 때 옵니다.
오늘도 편안한 밤 보내세요~
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
힘든 시기인 만큼 항상 건강하시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.
댓글로 다양한 의견 주시면 다른 분들에게도 좋은 참고자료가 될 거라 생각합니다.
다 같이!!!!!!!!!!!!!!!!!! 파이팅입니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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