<이전 글을 읽고 오시면 이해하시는데 도움이 됩니다.>
안녕하세요!
어제 트럼프 발언으로 나스닥, 코인시장이 폭락했는데요!
어떤 상황이고 이것이 계속되는 하락인지 이벤트성 하락인지 살펴보도록 하겠습니다.
▲클릭
제가 그려놓은 선을 거의 터치 후 하락한 모습입니다.
조정이 올 것으로 예상은 했지만 생각보다 급한 하락이었죠?
지금 어떤 상황인지 파악을 하고 있어야 추후 대응하실 때 좋은 것 같습니다.
▲클릭
현재 중국에서 희토류 관련 조치가 있었습니다.
희토류 다수를 새 수출 통제 목록에 포함했습니다.
기존에 수출 통제를 하던 희토류 항목 외에 5가지 원소를 추가했다는 보도가 있었습니다.
또한 희토류 광산, 정련, 자석 제조, 재활용 기술 등과 관련한 장비 및 기술 수출에도 허가제 또는 통제조치를 확대하겠다는 내용이 포함되었습니다.
특히 군사 응용 또는 첨단 반도체 관련 사용자에 대해서는 허가를 주지 않을 가능성 또한 엄격한 심사 기준을 적용하겠다는 명시가 있습니다.
(이런 중국의 조치가 발표되자, 트럼프 측은 이를 중국이 희토류를 무기처럼 사용하고 있다는 인식으로 받아들인 듯하고 그래서 강경 대응을 선언한 것 같습니다..)
2025년 10월 11일 한국시간 새벽에 트럼프 대통령이 중국산 제품에 100% 관세 부과 발언이 나오자 미국 증시와 코인 시장이 동시에 급락했습니다.
이번 발언의 배경은 중국의 희토류 수출 규제 강화 조치가 자리하고 있습니다.
결국 미중 간 무역전쟁 2라운드가 다시 시작되었다고 시장에서 받아들였고 주식, 코인이 폭락했습니다.
S&P 500은 -2.71%, 나스닥 -3.56%, 비트코인 -6.18%, 이더리움 -11.1%
여기서 핵심은 반도체, Ai, 전기차 관련주가 직격탄을 맞았는데요!
암호화폐 시장은 위험자산 회피 심리로 추가 매도가 이어졌습니다.
현재 시장에서 에이펙에서 시진핑과 트럼프가 만나 무역이 잘 해결될 거라는 기대를 가지고 있었는데 트럼프 형님이 중국과 정상회담 계획 없다 발언이 심한 충격을 준 것 같습니다.
낙관적인 전망에서 갑작스러운 혼란이 왔고 이로 인해 레버리가 높은 것들이 먼저 반응한 것 같습니다.
트럼프 특성상 흔들기 전략을 사용하는 것일 수도 있습니다.
당장 회의를 취소한 건 아니고 취소하지 않았지만 가능성이 있다 이런 식으로 기자들 앞에서 말했다는 기사 내용들이 있으니 지켜봐야 할 부분인 것 같습니다.
두 큰 세력이 힘겨루기를 하는 것 같다는 생각이 들어요.
개인적인 생각으로는 트럼프가 주는 할인 행사 느낌이 강력하게 들어요!
이런 이벤트적인 폭락은 늘 빠르게 회복하는 모습을 보여왔기 때문에 오히려 저는 좋다고 생각합니다.
이런 상황에서는 2가지를 항상 저는 체크를 하는데요!
1. 좋은 녀석들이 공포에 빠져서 제가 줍줍 하는 상황
2. 더 이상 나빠질 게 없어서 떨어지지 않는 녀석들을 줍줍 하는 상황
저는 장기적인 관점에서는 2번을 많이 찾는 편입니다.
단기적인 트레이딩은 1번을 찾습니다.
한국시장도 충격이 있을 거라고 생각합니다.
하지만 생각보다 엄청 크지 않을 것 같다는 생각도 해요!
현재 비트코인은 제가 그려놓은 상승 추세선 바로 밑에서 추락한 모습을 보이고 있는데요!
제가 색칠한 노란색 부분이 정말 중요한 곳입니다.
저기를 이탈하면 상승 추세에서 하락 추세로 바뀔 수 있는 자리입니다.
코인도 레버리지가 많아서 적게 폭락할게 엄청 급격하게 떨어지는 것 같습니다.
반대로 생각하면 떨어지는 칼날을 잡아 반등하는 구간을 먹는 방법도 있습니다.
다양하게 트레이딩 관점에서 들어가는 것이 중요하겠죠?
어제 있었던 이벤트는 살펴봤고 큰 흐름의 관점에서 어떻게 흘러가는지 살펴보겠습니다.
재무부 TGA 잔고인데요!
수평을 유지하고 있는 상황이죠?
그럼 조금 더 확대해 보겠습니다.
몇 주 동안 돈의 흡수가 거의 없었다고 보시면 됩니다.
아마 셧다운 관련해서도 잔고를 채우는 방향을 멈춰 선 것 아닌가 저번에 예측을 했는데요!
이번 주도 이런 모습을 보인 것으로 보아 그림이 그려지는 것 같습니다.
연준의 역레포 잔고인데요!
흡수를 하지 않고 있습니다.
돈을 흡수를 하지 않고 떨어졌다?
명확한 이유가 있는 이벤트성 하락이었다?
다시 반등할 가능성이 다분히 높다고 저는 생각이 들어요!
SOFR 소파도 위로 튀는 모습을 보이지 않는데요!
단기적 유동성 자산 흐름도 상당히 안정적 이런 거겠죠?
은행 신용도 5%로 안정적입니다.
이제는 경기침체가 오지 않는 방향으로 생각하게 되면 은행 신용을 주기적으로 확인해야 된다고 생각합니다.
아직까지는 안전하다고 생각합니다.
이런 시기에는 오히려 이벤트적 하락에 추가 매수를 할 수 있는 기회라고 생각합니다.
VIX 변동서 지수인데요!
제가 그려놓은 상단선을 거의 터치한 모습입니다.
단기 저점을 형성할 가능성이 크다고 볼 수도 있겠네요.
피어엔 그리드인데요!
현재 공포 단계입니다.
극단적 공포를 갈지는 상황을 더 지켜봐야 한다고 생각합니다.
끝으로
현재 경제 상황은 나쁘지 않습니다.
유동성 자산이 흡수된 상황도 아니기 때문에 반등할 가능성이 크다고 생각이 들어요!
하지만 실제 트럼프 아저씨와 시진핑이 만나 잘 해결해 줘야 하는데 무역 전쟁으로 가게 된다면 증시에는 엄청난 충격이 되겠죠!
결국은 중국과 미국 만나서 해결해야 합니다.
이렇게 된다 저렇게 된다 예측을 해서 들어가는 것보단 결과에 따른 다음 방향으로 움직이는 편이 좋은 시기라고 생각이 들어요!
단기 반등을 노리신다면 좋은 기회일지 모르지만 만약 중국과 미국이 사이가 틀어진다면 중, 장기적 관점에서는 불안한 요소일 수 있습니다.
조정이 필요한 시기였는데 한편으로는 잘 되었다고 생각도 들어요!
이번 하락장을 잘 살려 좋은 결과를 도출해 보는 시간을 가지셨으면 합니다.
아직 장기적 관점에서는 상승을 바라보고 있습니다.
이벤트적 하락은 매수 관점으로 대응하겠습니다.
모두 파이팅입니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
힘든 시기인 만큼 항상 건강하시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.
댓글로 다양한 의견 주시면 다른 분들에게도 좋은 참고자료가 될 거라 생각합니다.
다 같이!!!!!!!!!!!!!!!!!! 파이팅입니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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