<이전 글을 읽고 오시면 이해하시는데 도움이 됩니다.>
안녕하세요!
이번 주 투자는 어떠셨나요?
올해 저는 로봇 관련된 현대차로 재미를 많이 보고 있습니다.
외국인 기관 순매수를 보면서 흐름과 종목을 정리해 보겠습니다.
한국 증시는 독자적 강세를 지속했다고 할 수 있습니다.
최근 한국 증시는 코스피가 미국보다 상대적으로 강한 상승세가 나타나고 있습니다.
실제로 미국 주요 지수는 소폭 조정 또는 횡보하는 구간에서도 코스피는 상승 흐름을 이어가며 글로벌 대비 강세를 보이고 있습니다.
왜 한국 증시가 강세인가?
미국은 M7 중심의 성장 우선 구조로 움직이는 경향이 나타납니다. 그러나 한국은 반도체 외에도 원전, 방산, 조선 등 정책적 경기 민감 업종의 기여가 상대적으로 크다는 것이 증시의 강세 요인입니다.
한국 상장사 전체 영업이익 수정치가 최근 크게 상향 조정되며 특히 삼성전자, SK하이닉스 실적 개선 기대가 한국 증시 상승을 견인하는 핵심요소입니다.
일부 애널리스트들은 자사주 소각 확대 기대 등이 코스피 밸류에이션 리레이팅 요인으로 작용할 수 있다고 해석합니다.
26년에는 상법개정 3차가 있는 만큼 관련주에 집중할 필요가 있습니다.
PER, PBR 낮고 실적 좋고 ROE가 늘어날 수 있는 종목 거기에 배당도 잘주는 기업이 수혜를 볼 가능성이 큽니다.
▲클릭
최근 세계 증시에서 주목해야 할 것이 2가지가 있습니다.
트럼프가 진심으로 그린란드를 원하고 있는데요!
북극항로, 광물 자원, 군사적 이점이 미국에게 꼭 필요한 장소이기 때문입니다.
이로 인해 불확실성이 높아지고 있습니다.
최근 이란의 경제 붕괴로 대대적인 시위가 이어지면서 유가 변동성이 컸는데요!
최근 사망자가 생기고 무력 진압에 시위가 소강상태가 된 것 같습니다.
미국의 군사 개입 유모도 상당히 중요한 이슈입니다.
그린란드 관련 군사 개입도 살펴 보아야 하는데요!
방산 관련 주를 주위 깊게 살펴야 될 것 같습니다.
이런 상황에서 난 모르겠고 코스피는 5천갈 거니깐을 시전 하면서 날아가고 있는 한국증시 대단합니다.
한국 재무부가 원화 급변동에 대응하는 정책을 신속히 도입하겠다고 밝혔는데요!
최근 환율이 다시 하락을 하면서 미국 측의 환율 관련 경고와 협력 언급이 이어지고 있습니다.
환율이 계속 상승한다면 미국 투자로 약속한 금액을 상반기에 못주겠죠?
대규모 미 전략 산업 투자 착수가 늦어지는 것을 미국이 바라지 안을 겁니다.
연초 사상 최고 수준으로 상승하면서 인버스 ETF 투자자들이 대규모 손실을 보고 있다는 뉴스가 확산되고 있습니다.
인버스로 손실 본 돈 잘 먹겠습니다. 야무지게 달달합니다.
돈풀고 있는데 인버스를 산 것 자체가 돈 버리는 행동인 거죠.
저의 블로그를 자주 방문해 주시는 분들은 인버스가 없을 거라고 생각합니다.
저도 인버스를 매수하는 구간이 있는데 아직은 아닙니다.
▲클릭
현재 1주일 동안 삼성전자는 +7%, sk하이닉스 +1% 현대차+12%이고 셀트리온이 -3.69%, 네이버-3.35%입니다.
일주일 동안 크게 하락한 종목이 없고 대부분 상승했는데요!
대세 상승세 초입으로 보고 키 맞추기가 많이 나오고 있으니 아직 못 오른 시총 높은 친구들이 잘 살펴야 합니다.
최근 저는 현대차, LG전자, 코스코 홀딩스를 매매해서 재미를 보았습니다.
바이오와 IT서비스가 약한 것이 특징이네요!
다음 주에는 어떻게 될지 살펴보면 좋을 것 같습니다.
글로벌 이슈가 크게 터지면서 조정이 나올 수도 있기 때문에 또 다른 악재가 나오는지 살펴보아야 합니다.
바이오와 IT가 상승하려면 금리 인하에 대한 기대감이 생겨야 하는데요!
파월 수사와 차기 연준의장 선정 이슈로 금리 방향을 잘 못 잡고 있는 것이 원인으로 저는 생각합니다.
이제 차기 연준의장 선정하면서 금리 인하 기대감이 생기면 좋은 결과가 있지 않을까 생각합니다.
조금 지켜봐야 할 것 같습니다.
변동성 지수인데요!
바닥에서 조금 올라왔다가 다시 하락한 모습입니다.
안정적인 모습이고 위와 같은 이슈로 변동성이 확대에 대한 우려가 있었지만 잘 정리되는 모습입니다.
사람들이 낙관적으로 보고 있다고 생각하시면 됩니다.
변동성이 나올 수도 있는 구간에 접어들었다고 생각하시면 됩니다.
대응을 준비하는 시간이라고 정리하겠습니다.
실업률은 5%가 안 넘어갔기 때문에 안정적입니다.
5%가 넘어가는 시점에서 조심해야 합니다.
샴률도 안정적이라 따로 준비는 안 하겠습니다.
단기 유동성 자금도 문제가 없는 것으로 보입니다.
소파 금리가 튀면 문제가 되지만 바닥에 잘 유지하고 있습니다.
셧다운 이후 재무부가 돈을 사용했을 가능성이 크겠죠?
미국 재무부 TGA잔고입니다.
현재 사용 중이며 25년 11월부터 하락하고 있습니다.
이것은 돈을 풀고 있다는 뜻이고 시중에 돈이 풀리니 유동성 자산이 늘어난다? 돌고 있다? 이렇게 이해하시면 됩니다.
유동성 자산이 늘고 있는 것은 연준의 총자산으로 확인하는 것이 저는 맞다고 생각하고 TGA잔고 사용은 유동성자산의 재배치라고 생각합니다.
연준의총자산입니다.
최근 위로 튀다 다시 줄어들었죠?
지금까지 역레포가 줄어들면서 시장이 좋았다면 지금은 연준이 QE로 좋아져야 합니다.
돈을 시원시원하게 풀어줘야 좋아지는데 여기서 더 늘어나면 시장 상승이 이어진다고 보시면 됩니다.
QT가 끝나고 QE로 가는 변곡점 자리입니다.
여기서 돈을 풀어줘야 경제가 부양되는데 연준이 멈춘다면 골디락스도 없고 경제 충격을 받으니 일단 QE가 진행될 겁니다.
이런 상황에서 인버스를 한다?
우리는 그 돈을 잘 받으면 됩니다.
누군가는 잃고 누군가는 이득을 보는 것이 자본주의 시장입니다.
손실이 나면 본인 잘못입니다.
은행 신용이 아직 5%입니다.
10% 이상에서 시장에 문제가 발생했기 때문에 이번에도 10%까지는 안전할 거라고 생각합니다.
금리를 내리면서 연준, 재무부, 민간에서 돈이 풀리고 강한 상승을 보일 수 있습니다.
저는 아마 29년이나 인버스를 사용하지 않을까?
생각합니다.
코스닥, 러셀 2000이 급등하고 코인 알트가 불장이 나와야 마지막 상승이라고 볼 수 있습니다.
지금은 조정 시 매수관점 접근이 맞고 26년에 -10~15% 조정만 피하면 됩니다.
아마 8~12월 정도에 생각하고 있습니다.
하반기에 비중을 대폭 줄이는데 4월까지 엄청난 상승이 나오면 줄이고 조정이 나오면 풀매수 후 생각해 보겠습니다.
연준이 연초에 돈을 풀어줄 것인가? 하반기에 돈을 풀어줄 것인가? 에 따라 방향이 다르니 제가 최대한 시간 날 때마다 포스팅하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
힘든 시기인 만큼 항상 건강하시고 파이팅 하셨으면 좋겠습니다.
댓글로 다양한 의견 주시면 다른 분들에게도 좋은 참고자료가 될 거라 생각합니다.
다 같이!!!!!!!!!!!!!!!!!! 파이팅입니다!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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